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天天簡(jiǎn)訊:6月21日基金凈值:惠升和悅債券A最新凈值1.0125,跌0.33%


(資料圖片僅供參考)

6月21日,惠升和悅債券A最新單位凈值為1.0125元,累計(jì)凈值為1.5947元,較前一交易日下跌0.33%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.32%,近3個(gè)月上漲0.78%,近6個(gè)月上漲1.62%,近1年下跌3.08%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

惠升和悅債券A為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比17.88%,債券占凈值比109.65%,現(xiàn)金占凈值比0.13%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為李剛、曾華,基金經(jīng)理李剛于2022年11月14日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-0.15%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有10次,其中盈利次數(shù)為9次,勝率為90.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理曾華于2022年11月29日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)1.47%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有10次,其中盈利次數(shù)為9次,勝率為90.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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