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8月15日，國壽安保滬深300ETF聯接最新單位凈值為1.0362元，累計凈值為1.7932元，較前一交易日下跌0.23%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.87%，近3個月下跌1.84%，近6個月下跌4.7%，近1年下跌5.95%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國壽安保滬深300ETF聯接為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：無股票類資產，無債券類資產，現金占凈值比5.72%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為李康，李康于2015年3月20日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報15.74%。期間重倉股調倉次數共有43次，其中盈利次數為25次，勝率為58.14%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為4.65%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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