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金科股份“借新還舊”擬發22億公司債期限4年 有息債務余額達1028億

中華網財經3月1日訊:據深交所披露信息顯示,金科地產集團股份有限公司擬面向專業投資者發行2021年公司債券。

募集說明書顯示,本期債券擬發行金額22億元,發行期限為4年期(附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中山證券,聯席主承銷商為申萬宏源證券、中信證券、西南證券、中泰證券,起息日為3月4日。

金科表示,本期債券募集資金擬用于償還公司債券兌付或回售本金或利息。

有息債務余額為1028億元

募集說明書顯示,截至2020年9月末,發行人有息債務余額為10,279,769.22萬元,其中2020年及2021年到期的有息債務余額4,059,610.30萬元,占比為39.49%。發行人有息債務的兌付主要依賴于日常經營產生的收入及現金流、銀行授信、賬面貨幣資金、存貨變現等,償債資金安排具體如下:

2017-2019年及2020年1-9月,發行人營業收入分別為3,475,762.31萬元、4,123,367.64萬元、6,777,337.45萬元及4,772,557.94萬元,凈利潤分別為228,539.78萬元、402,050.40萬元、635,699.79萬元及557,679.43萬元,營業收入及凈利潤均呈逐年增長態勢,發行人近年來經營情況和盈利情況良好,預計發行人2020年及2021年營業收入將較2019年進一步提升,預計兩年營業收入合計在1,300億元以上,足以覆蓋2020-2021年到期的有息債務。

現金流存在一定階段錯配

2017-2019年及2020年1-9月,公司經營活動現金流量凈額分別為-848,554.64萬元、132,910.95萬元、223,873.52萬元和110,942.82萬元。2017年發行人經營活動現金流量凈額為負,主要系發行人主營房地產開發銷售業務,因房地產行業特點,項目開發前期需要投入大量的資金用于購置土地和工程施工,且從項目開發到最終實現銷售的周期較長,因此現金流存在一定的階段性錯配。

2017-2019年及2020年1-9月,公司經營活動現金流入分別為7,064,295.75萬元、12,090,970.79萬元、15,583,013.94萬元及11,332,879.93萬元,發行人經營情況良好,經營活動現金流入呈逐年增長態勢,預計2020-2021年經營活動現金流入將較2019年進一步提升,預計兩年經營活動現金流入合計可達3,000億元以上,足以覆蓋2020-2021年到期的有息債務。

剩余可售面積超7901.08萬方

截至2020年9月末,公司全口徑房地產項目剩余可售面積超7901.08萬平方米,土地儲備充足,按照2020年1-9月銷售均價8576.88元/㎡估算,剩余可售金額在6113.77億元以上,可滿足未來3年左右的開發銷售。一旦出現可能導致現金流不足的情況,公司將通過適度減少用地支出,緩解現金流壓力,提高債務償付能力。

(中華網財經綜合 文/葛亮)

關鍵詞: 金科 股份 22 公司

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